Aplicación web
Sistema de análisis financiero y rentabilidad
Desarrollo de una plataforma web a medida para PortLogistics que automatiza el procesamiento de reportes provenientes de su sistema contable y los transforma en información financiera estructurada.
El reto
El punto de partida
Portlogistics necesitaba convertir la información generada por su sistema contable en reportes financieros mucho más detallados y orientados a la gestión comercial.
El archivo contable contenía múltiples registros de ingresos, egresos, provisiones y otros movimientos que debían ser revisados, clasificados y relacionados manualmente para determinar la rentabilidad real de cada operación.
Además, era necesario identificar dentro de cada registro información como:
- Cliente.
- Vendedor responsable.
- Número de cotización.
- Tipo de movimiento.
- Ingresos.
- Egresos.
- Provisiones.
- Período correspondiente.
El proceso manual dificultaba obtener rápidamente el profit real de cada cotización y consolidar información por cliente, vendedor o mes.
La solución
Lo que construimos
CELITECHNOLOGY desarrolló un sistema web personalizado capaz de importar y procesar directamente los reportes descargados desde el sistema contable de la empresa.
Al cargar el archivo, la plataforma analiza automáticamente cada registro y su campo de detalle o descripción para identificar y organizar la información correspondiente a cada operación.
El sistema relaciona los movimientos con su cliente, vendedor y número de cotización, permitiendo reconstruir financieramente cada operación logística.
También se implementó una lógica de negocio específica para reconocer los diferentes tipos de registros y aplicar correctamente el tratamiento de provisiones, ingresos y egresos.
A partir de esta información, el sistema calcula automáticamente el resultado financiero y el profit correspondiente a cada cotización.
La plataforma permite consultar la información desde diferentes niveles de análisis:
- Por cliente.
- Por vendedor.
- Por número de cotización.
- Por mes o período.
- Por tipo de movimiento.
- Por ingresos y egresos.
- Por provisiones.
- Por rentabilidad o profit.
Los resultados pueden ser consolidados y exportados a Excel para facilitar su análisis, distribución y presentación administrativa.
El resultado
El cambio conseguido
La implementación permitió transformar un proceso basado en la revisión manual de reportes contables en un flujo automatizado de procesamiento y análisis financiero.
La empresa obtuvo una herramienta que centraliza la información de sus operaciones y permite conocer con mayor claridad la rentabilidad generada por cada cliente, vendedor y cotización.
Entre los principales beneficios se encuentran:
- Automatización de la lectura de reportes contables.
- Clasificación automática de movimientos financieros.
- Cálculo de ingresos, egresos, provisiones y profit.
- Trazabilidad financiera por número de cotización.
- Análisis individual por cliente.
- Seguimiento de resultados por vendedor.
- Consolidación mensual de información.
- Reducción del procesamiento manual de datos.
- Mayor facilidad para revisar la rentabilidad de las operaciones.
- Exportación de resultados a Excel.
- Generación de reportes financieros detallados.
- Centralización histórica de la información procesada.
Galería del proyecto
El proyecto en imágenes.
3 vistas que documentan el resultado y los detalles de la implementación.
Tu proyecto puede ser el siguiente